AI基金国寿安保稳嘉混合A（004258）披露2025年三季报宏基资本，第三季度基金利润994.34万元，加权平均基金份额本期利润0.0535元。报告期内，基金净值增长率为4.6%，截至三季度末，基金规模为2.27亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.213元。基金经理是葛佳，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，国寿安保稳信混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.75%；国寿安保稳嘉混合A最低，为7.74%。
基金管理人在三季报中表示，投资运作方面，考虑经济增长持续疲弱，且债券收益率此前受到风险偏好和监管情绪的影响调整幅度较大，9 月下旬阶段性加仓长债，博弈收益率下行的交易性机会。转债方面，减持银行转债，并增配估值性价比较高的中低价转债以及弹性品种。股票投资方面，本基金三季度调整科技板块持仓，减持半导体相关标的，增配部分新材料、机器人，并增配反内卷标的。三季度末持仓占比较高的行业包括电子、基础化工、汽车。
截至10月29日，国寿安保稳嘉混合A近三个月复权单位净值增长率为2.33%，位于同类可比基金346/629；近半年复权单位净值增长率为4.60%，位于同类可比基金377/629；近一年复权单位净值增长率为7.74%，位于同类可比基金286/623；近三年复权单位净值增长率为10.54%宏基资本，位于同类可比基金344/557。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5865，位于同类可比基金318/553。
截至10月29日，基金近三年最大回撤为8.7%，同类可比基金排名370/534。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为4.98%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.58%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到27.77%的最高仓位，2021年三季度末最低，为13.42%。
截至2025年三季度末，基金规模为2.27亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是世运电路、沃尔核材、麦加芯彩、石英股份、寒武纪、华峰化学、立讯精密、华夏航空、新时达、中鼎股份。
核校：孙萍宏基资本
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